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        高瓴资本美股最新持仓曝光:240亿重仓中概股!再募集900亿瞄准中国市场新机会

        2020-05-18 10:43 | 作者: 武昭含

        “现在是重仓中国的最好机会!”高瓴资本美股前十大重仓股中,中概股占据7席,重点投资生物医疗和互联网科技两大领域,这也是张磊看好的中国市场新机会。

        综合编辑 | 武昭含

        头图来源 | 全景网

        “最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”前不久,高瓴资本创始人张磊在对话黑石集团CEO苏世民时曾如此强调。

        最新曝光的高瓴资本持仓情况,证实了张磊所言非虚。

        北京时间5月16日,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布2020年第一季度末的美股持仓情况。

        数据显示,截至一季度末,高瓴资本在美股市场共持有60只股票,市值合计74.2亿美元(折合人民币525亿元),相较去年四季度末的80.26亿美元持仓市值减少7.5%。前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、UBER和京东,持有市值分别为9.1亿美元、8.3亿美元、6.7亿美元、5.4亿美元和4.8亿美元。前十大重仓股中,中概股占据了7个席位,合计总市值约人民币240亿元。

        另据多方信源透露,高瓴资本正在进行高瓴5期美元基金的募集,目标规模高达130亿美元,折合人民币约923亿元。知情人士透露,上述募集资金中,100亿美元将投入到并购领域,30亿美元将分配给成长型投资和风险投资。而且,将主要瞄准疫情之下出现的新机会,尤其是中国市场的机会。

        分析高瓴资本的持仓及变动情况,也许能大致廓清这家“神秘”的投资机构到底是如何判断未来发展机会的。张磊多次在公开场合透露,高瓴资本坚定看好中国在生物医疗和互联网科技领域的发展前景,这两大领域也是高瓴资本多年来一直坚持的重点投资方向。

        “最好的投资机会在中国”

        数据显示,高瓴资本前十大重仓股中,中概股占据了7个席位,爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7家中文字幕在线线视频在线观看的持有市值合计超过33.8亿美元,占总持有市值的45.6%。这显示高瓴依然看重中国中文字幕在线线视频在线观看的发展潜力。

        具体来看,爱奇艺一季度下跌15.68%,百济神州下跌23.65%,阿里巴巴下跌8.31%,泰邦生物下跌7.26%,京东和好未来分别上涨14.96%、10.50%。

        值得一提的是,拼多多一季度虽然下跌4.73%,但是4月以来大涨70.14%,年内涨幅高达62.08%,股价不断刷新历史新高。截至一季度末,高瓴持有拼多多872.93万股,持有市值3.15亿美元。

        实际上,2020年以来,高瓴资本频繁出手,坚定重仓中国的态度非常明显。

        5月13日,高瓴资本斥资4亿参与医疗器械中文字幕在线永久在线视频凯利泰的定增,并在宣布23亿包揽凯莱英定增后与其签署战略合作协议。

        在二级市场,高瓴资本也开启了新一轮买入模式。

        3月6日,高瓴资本旗下两只基金以大宗交易的方式,出资13.2亿港元增持了微创医疗。3月26日,华兰生物披露,子中文字幕在线永久在线视频华兰生物疫苗有限中文字幕在线永久在线视频拟引入战投,高瓴资本斥资12.42亿元受让疫苗中文字幕在线永久在线视频9%股权。

        在VC投资方面,随着今年2月高瓴创投品牌的推出,高瓴资本开始全面布局早期创投领域。在60天内高瓴创投收到超过1300份BP,聊了近700家中文字幕在线线视频在线观看,已经投资了其中9家中文字幕在线永久在线视频,包括完美日记、易路软件、南京驯鹿、瑞博生物等早期明星中文字幕在线永久在线视频。

        更为人关注的是2019年高瓴资本对格力电器的大手笔投资,斥资400多亿元收购了格力电器15%的股权。

        这也是高瓴资本在实体产业领域最重磅的一笔投资。

        投资160家生物医疗中文字幕在线线视频在线观看

        在高瓴资本的持仓组合中,生物科技、医疗制药中文字幕在线线视频在线观看一直都是重点布局领域。受新冠肺炎影响,医疗健康领域再次受到投资机构的关注。

        数据显示,在高瓴资本持有的60只股票中,生物医疗中文字幕在线线视频在线观看占据了29席,持有市值合计22.76亿美元,占高瓴总持仓市值的30%。其中,百济神州在过去多个季度中稳居高瓴前三大重仓股的宝座。

        生物医药和医疗器械领域一直是高瓴资本的重点投资方向,已有近15年的深入研究。

        一季度高瓴新进了一家生物技术中文字幕在线永久在线视频——Beam Therapeutics,持有296.6万股,市值5339.5万美元。Beam Therapeutics中文字幕在线永久在线视频由基因编辑先驱创立于2017年,目标是通过专有的基因编辑技术,发现、开发、制造并最终商业化一种新药物,从而成为基因药物领域的领头羊,为患有严重疾病的患者提供终身治疗。

        此外,高瓴资本一季度还加仓了Blueprint Medicines,持有161.33万股,市值9092万美元。Blueprint Medicines是一家创新型生物制药中文字幕在线永久在线视频,主要研究以患者为“驱动”的癌症个性化疗法。

        数据显示,截至目前,高瓴资本在全球医疗健康产业累计投资160家中文字幕在线线视频在线观看,其中本土中文字幕在线线视频在线观看100家,海外中文字幕在线线视频在线观看60家。

        ZOOM股价暴涨,高瓴大赚4亿美元

        疫情期间,由于在家办公、在线教育需求暴涨,以ZOOM为首的云视频会议软件平台开始被广泛采用。据ZOOM创始人、CEO袁征介绍,ZOOM的日活跃用户数在2019年12月底是1000万,截至2020年3月底已经涨到2亿人。

        伴随着用户暴增,ZOOM股价飙涨。2019年最后一个交易日,ZOOM的收盘价为68.04美元,一季度末则以146.12美元收盘,涨幅达到115%。高瓴一季度持有该股便大赚超过4亿美元(折合超30亿人民币)。

        “美国从来没有出现过一家SaaS中文字幕在线永久在线视频涨到那么可怕的倍数。”凡创资本高级投资经理高宁说。

        ZOOM在高瓴资本美股仓位的持有市值也从4.7亿美元涨至9.1亿美元,从2019年末的第五大重仓股,跃居为第一大重仓股。截至一季度末,高瓴资本扔持有ZOOM股票619.4万股,与上一季度相比小幅减持。

        最新数据显示,截至5月17日,ZOOM今年以来股价上涨157%。

        值得注意的是,高瓴资本早在2014年便投资了ZOOM,高瓴资本创始人张磊在美国加州与ZOOM创始人袁征交流后很快就做出了投资决定,自此成为ZOOM的重要投资人,并在后续几轮融资中持续加码。ZOOM于2019年4月份登上资本市场。

        抄底特斯拉,清仓新东方

        除了重点布局生物医疗领域之外,今年一季度,高瓴资本新进9只股票,除了上述Beam Therapeutics生物医药股,还包括唯品会704.5万股,持股市值超过1亿美元;中通快递343.36万股,持股市值0.91亿美元;赛富时55万股,持股市值近8000万;特斯拉3.04万股,持股市值6832万美元。

        从新进买入的9家中文字幕在线线视频在线观看来看,最引人瞩目的莫过于去年底刚清仓的特斯拉,在一季度时高瓴资本又新进买入13万股。

        数据显示,高瓴资本在2019年二季度时新进买入特斯拉66.83万股,成功抄底,随后不断减仓,三季度持有特斯拉17.14万股,去年底之前清仓。高瓴资本清仓后,特斯拉股价一度暴涨至968美元。

        不过,一季度美股迎来大跌,特斯拉股价一度跌破400美元。一季度,高瓴资本重新买回特斯拉,截至一季度末,持仓特斯拉13.04万股,持股市值6832万美元。

        同时,高瓴资本一季度还大幅加仓AMG资管(Affiliated Managers)和Uber。截至一季度末,目前共持Uber1926万股,持股市值5.38亿美元,成为其第四大重仓股;增持AMG资管23.53万股,目前共持有30.66万股,持股市值1800多万美元。

        值得注意的是,高瓴资本今年一季度清仓了教育板块的新东方,减持了好末来的仓位;清仓在线视频奈飞与芯片研发中文字幕在线线视频在线观看高通。

        高瓴资本一季度还大幅减持了艾利科技(Align)。2019年末,艾利科技还是的第三大重仓股——持股235.4万股,市值6.57亿美元,目前持股下降至106万股,市值仅余1.86亿美元。不过,这家从事牙齿矫正的医疗中文字幕在线永久在线视频过去几年持续大涨,7年时间涨超10倍,是一只不折不扣的大牛股,高瓴也在该股上获利颇丰。

        本文综合自券商中国(ID:quanshangcn)、21世纪经济报道(ID:jjbd21)、手机中国联盟

         

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        END 。制作:武昭含  审校:任颖文

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